智通财经APP获悉，5月9日，国家出口管制工作协调机制办公室部署开展打击战略矿产走私出口专项行动，加强战略矿产资源出口管制事关国家安全和发展利益。国家对镓、锗、锑、钨、中重稀土等战略矿产实施出口管制以来，部分境外实体与境内不法人员相互勾结，不断翻新走私出口手法正规炒股配资，试图逃避打击。为避免战略矿产非法外流、遏制走私势头、切实维护国家安全，同时促进合规贸易、保障产供链稳定，打击战略矿产走私出口成为当前迫切且重要的工作任务。相关概念股：金力永磁(06680)、中国稀土(00769)、中国铝业(02600)。
4月4日，中国商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。此举被视为对特朗普政府对中国加征所谓“对等关税”的反击。
值得一提的是，国内管制措施实施后仅短短几周时间，特斯拉CEO埃隆·马斯克就在4月22日表示，其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。
此外，早前海外稀土企业Lynas、MP Materials分别受到了一季度减产和停止出口影响，也或加剧了海外稀土市场的短缺格局。
另一方面，从长期趋势看，国内稀土供给依赖指标分配。近两年来稀土开采和冶炼指标增速出现调降，或进一步收缩稀土供应预期，利好产业链价格重新进入上行周期。
据了解，稀土是17种金属元素的统称，是重要的战略资源，也是不可再生资源，被誉为现代工业的“维生素”，广泛应用于工业制造、航空航天、国防军工等领域。中国限制出口的7种元素被归类为更为罕见的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供应都来自中国。
上海有色网(SMM)稀土产业分析师杨佳文分析认为，中国限制出口后，海外市场将面临一定程度的稀土短缺，预计短期内海外稀土价格将上涨。杨佳文进一步表示，全球新能源汽车销量预计在2025年达到1000万辆，这将大幅增加对稀土永磁材料的需求，同时人形机器人市场可能新增20万吨至40万吨的需求，进一步支撑稀土价格。
业绩方面，一季度稀土行业上市公司迎来业绩增长，中国稀土、北方稀土交出亮眼财报。
中国稀土2025年4月27日晚间发布一季报，一季度营业收入7.28亿元，同比增长141.32%;归属于母公司所有者的净利润7261.81万元，上年同期净亏损2.89亿元，扭亏为盈。
北方稀土一季度业绩表现也是惊人。公司一季度实现营收92.87亿元，同比增长61.19%;归母净利润4.31亿元，同比激增727.30%;扣非净利润4.35亿元，同比增幅高达11622.98%。
分析指出，稀土企业一季报业绩大幅向好，可能意味着去年持续杀跌的稀土价格指数已经开始企稳反弹。而从北方稀土的年报来看，市场趋势可能是从去年四季度起，就已出现了一定程度的扭转。
中信建投表示，美国本土稀土公司MP Materials确认，由于卷入贸易冲突，占公司营收的大头——向中国出口稀土精矿的业务已经因“不具商业可行性”陷入停滞。MP Materials希望打造美国本土稀土产业链，但海外构建完整稀土产业链时间不容小视，短期仍主要依赖中国，中国拥有全球约90%的稀土冶炼分离、磁材生产产能。2024年中国进口稀土13.3万吨，其中稀土金属化合物7.73万吨，主要来自缅甸、老挝、马来西亚，进口稀土金属矿5.56万吨，几乎全部来自美国，百川计算实际折算氧化镨钕约为4500吨。
供给端，预计2025年美国稀土精矿对中国出口停滞，东南亚稀土供给存在收紧可能，国内加强稀土生产、出口双重管制，需求端人形机器人需求放量元年。关税战背景下，稀土攻守兼备，建议持续关注。
中泰证券称，当前稀土价格处于周期底部位置，供给格局进一步集中，价格中枢有望上移。预计2025年人形机器人开始进入量产阶段，若按照远期1亿台人形机器人销量，远期空间约20-40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场。
相关概念股：
金力永磁(06680)：2024年公司钕铁硼磁钢成品产量为2.16万吨，同比增长42.40%，主要受益于在建项目投产、爬产。截止2024年底，公司已具备3.8万吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力。预计在2025年将建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进的人形机器人磁组件生产线。
中国稀土(00769)：3月中国稀土(00769)发布截至2024年12月31日止年度业绩，该集团取得收入7.57亿港元，同比增加10.29%;公司拥有人应占亏损1.05亿港元，同比减少47.68%;每股亏损4.48港仙。期内，稀土分部销售额取得约6.45亿港元，较去年同期增长37%。分部亏损约2697.2万港元，较去年同期减少83%。稀土产品的销售数量较2023年减少约9%至约430吨。然而，平均销售单价较去年同期下跌。主要稀土销售产品如氧化镝、氧化铽及氧化镨汝三项产品共占稀土分部的整体销售76%。当中氧化镝和氧化铽销售单价随市况波动情况而分别减少21%及39%。
中国铝业(02600)：公司是中国铝行业的龙头企业，也是集铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品生产、销售、技术研发，火力及新能源发电于一体的大型铝生产经营企业。公司此前在业绩会上表示，截至2023年6月底，公司持有中国稀有稀土股份有限公司(简称“中国稀有稀土”)23.94%股权。
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